全球最大对冲基金桥水105亿做空28家欧洲公司

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据彭博社 6 月 23 日报道,全球最大对冲基金公司桥水披露了对 28 家欧洲公司进行的总共 105 亿美元的空头押注,押注金额几乎是上一周的两倍。数据显示,上周桥水做空 18 家公司的总金额为 57 亿美元。

据报道,桥水对荷兰半导体生产商阿斯麦(ASML,股价 485.5 美元,市值 2003.33 亿美元)、法国石油公司道达尔(TTE,股价 51.7 美元,市值 1389.98 亿美元)、法国药企赛诺菲(SNY,股价 50.23 美元,市值 1297.87 亿美元)和德国软件生产商思爱普(SAP,股价 94 美元,市值 1164.50 亿美元)分别押注了超过 5 亿美元。由于桥水作为对冲基金仅需要披露其较大的做空仓位,因此当前桥水的做空规模可能还大于 105 亿美元。

彭博联合首席投资官格雷格 詹森(Greg Jensen)分析表示,与过去十年的股市上涨相比,这次股市抛售的幅度仍然很小,欧洲和美国股市还有可能出现更大的波动。

在做空欧股方面,根据空头头寸跟踪网站 Breakout POINT 的统计,桥水曾在 2018 年第一季度和 2020 年第一季度分别持有过金额巨大的欧洲公司股票空头头寸。2018 年,桥水持有近 220 亿美元欧股空头头寸。而 2020 年那次,桥水以 140 亿美元押注做空 40 家欧洲公司。

截至目前,泛欧 Stoxx 600 指数较 1 月份的历史高点已经下跌了 19%。近期,油价带动能源股下跌,矿业股和金属股也因市场对经济的担忧而下跌。

图片来源:英为财情

在俄乌局势引发欧洲能源市场持续动荡的背景下,欧盟统计局的数据显示,欧元区 19 国今年第一季度国内生产总值(GDP)比上一季度上升 0.2%,其中,意大利和瑞典第一季度 GDP 环比出现了负增长,法国第一季度 GDP 环比增长为零。

经济疲软的同时,通胀却未见顶。最新数据表示,5 月欧元区通胀率同比上涨 8.1%,再创历史新高。

当地时间 6 月 20 日,欧洲央行行长拉加德表示,能源价格攀升、供应中断以及更多的不确定性正在抑制欧元区的经济活动,欧洲的高通胀已经蔓延至各个行业。为应对高烧不退的通胀,欧洲央行已于上周表示,计划在 7 月将关键利率上调 25 个基点,并在 9 月再次上调。