周三盘前:苹果添儿子,上游闹饥荒

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今天是苹果的喜日子,它又添人丁。大约每隔一年,苹果出一个新版的手机,从iphone到小三、小四、、、小七、小八,今天出小XS。农村人起小名编号,苹果嫌土,开始起洋名。另一个说法是苹果不想多生,看生起来没完,去年心里骂X,今年用复数:Xs!

智能手机的销售对半导体元件、设备等有促进作用,它们是一个行业生态系统的上下游。近期KLAC、MU等的预警值得注意,虽然它们的主要下游不一定是苹果。请看它们两个的图。两者纷纷走在200天均线之下,MU和最高股价相比已经进入熊市。如果您经历过2000年夏秋的话,应该知道当时AMD、MU、KLAC、AMAT等反应是很激烈的。半导体和其设备板块相对于整体科技股来讲,相当于四川和天下:天下未乱蜀先乱。

昨天说到VIX偏低,CNN指数尚且中性。有一个因素没提。国债十年利率不断推升,又快到3%了。并且国债利率缺口收窄,两年利率(2.75%)往十年压(2.96%),似乎要出倒挂。今年利率在3%的关口几经尝试,曾到3.1%但是没有站稳。现在的时机似乎到了破局,由此带来连锁反应:新兴市场货币将进一步贬值,有的国家局面不可收拾;美元再次发力,黄金受压;利率上升进一步打压房市,房市销售继连续半年走弱后,终于鸣响警钟,与房建相关的板块生态链将下跌;公司债也将受冲击,TSLA遭遇最后一根稻草,面临资金链的断裂(注:再好的公司,资金链断裂也是白搭)。

展望:今日可以借助苹果有一冲,VIX或许能下13,明天开跌。盘前出PPI,看通涨是否有变热的倾向。

操作:稳守空仓,伺机增加。

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