牛经沧海投资感悟生活点滴

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沧海实仓更新第 31周: 冲高回落

(2021-02-19 13:59:19) 下一个

沧海实仓更新第 31周: 冲高回落
02/19/2020
牛经沧海
【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性,不选题材股,小盘股。
7月22日按计划建仓,投入本金60万。本金来自原计划投资TALF私募(其目标回报率10%,3年锁期)的资金,闲置资金及上半年的交易盈利。迄今为止,每一笔交易均在每周更新中贴出。

沧海组合表现

当前累计盈亏如图。
  

当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

本周买入/卖出
【短抄】
开仓:BTBT Calls (partial fill);
关仓:FUTU, MARA;NFLX, AMZN
【波段】
开仓: QQQ calls; 


沧海总仓整体表现
 
下周猜测
尽管冲高回落,科技龙头面临反垄断听证,市场做多意愿依然旺盛,属于典型的慢牛行情,急跌慢涨。如遇加速拉升(QQQ,SPY, DIA之一融涨2%+),会减仓锁利。
继续认为深度回撤会在3月下或4月初,取决于此前回撤时间与幅度。

沧海分享真实完整交易,遵循FINRA规定,不荐股,不建群,不带学员,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。

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