沧海五月持股一览及简评

沧海持股一览及简评

牛经沧海

05/15/2015

凡事豫则立，不豫则废 （礼记·中庸）。

四月审仓，发现当时持股共77个仓位，51个个股，计划逐步删繁就简。经过5周的努力，截至05/15/2015， 全部持股共70个仓位，42个个股票。

 

卖出清仓11：

【达到目标】AKAM， RHT, EQIX；

【割肉出局】LNKD, DDD，Z, SYMC；

【未达目标】ILMN, ALXN, ITT，BAC, KNDI。

新进2：ROST （零售）, SBAC （SWING）。

加仓5： BIDU (buy on seasonal weakness),AAPL (buy on dips),TWTR (still viewed as a platform),MA (trending),AGCO (Insider purchases)。

减仓1： FB (range bound for too long without break out)。

 

截至05/15/2015，以swing trade为主的第5帐户一败涂地。其余帐户回报不错。

 

以下为沧海持股一览 （as of May 15, 2015）, 欢迎点评。

	May-15	FIRA	FJ	JIRA	PIRA	FM
	行业	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5
	持股	28	8	7	14	13
a01	科技	AAPL				AAPL
a02		BIDU	BIDU		BIDU	BIDU
a03		FB		FB	FB	GOOGL
a04		TWTR			TWTR
a05		CRM			CRM	TRIP
a06		SPLK	SPLK			SBAC
a07		PANW				FEYE
a08		WDAY
a09	保健	REGN	REGN	REGN	REGN
a10		ISRG			VRX	MNK
a11		OPK	ISIS		BMRN	BRKR
a12		ALNY
a13	能源	XLE	PXD	PXD	PXD
a14		USO	USO			USO
a15		EOG
a16		LNG
a17	服务	AMZN	AMZN	AMZN	AMZN
a18		NFLX
a19		PCLN
a20		BWLD
a21		ROST
a22		AL				WYN
a23	金融	MA		MA	MA	MA
a24		HDB			HDB
a25		KKR
a26	消费	GMCR	TSLA	TSLA	TSLA	UA
a27	工业	PCP			AGCO	AGCO
a28	材料	X		X	X

 

 

【附：四月持仓原文】

04/10/2015

截至04/10/2015， 全部持股共77个仓位，51个个股票。其中第2，3，4属稳定帐号，较少变动；第1帐号每月有几次变动；第5帐号以swing trade为主，基本每周有动。YTD以第5帐号回报最好；1， 2， 4， 3依次顺延。

行业以科技，保健，能源， 服务及金融为主（80%以上）， 辅以消费，工业，材料轻仓。

科技类股以AAPL智能手机, FB社交网络, BIDU网络搜索三股为核心， 约占总仓位16%。去年AAPL及BIDU回报甚好。另外辅以CRM云计算，SPLK大数据， DDD三维打印，PANW网络安全等等。

保健类股以REGN胆固醇药及 ISRG医用机器人为核心，约占总仓位8%。另有ILMN, ALNY, OPK, ALXN, ISIS, VRX, BMRN等等以分散风险。

能源类股以XLE， USO为核心，约占总仓位8%。辅以PXD, EOG, LNG。以博油价反弹，行业反转。数月来连连巨亏。

余下行业仓位不重。先前的重仓如KKR, BAC, TSLA, AMZN均遭重创，已经切割，只留残仓观察。不过MA及HDB可列重仓。

以上26个股票总计约占约总仓位70%.

 

以下为沧海持股一览 （as of April 10, 2015）, 欢迎点评。

	SECTOR	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5
	NUMBER OF POSITIONS	31	9	7	10	19
a01	Tech	AAPL				TRIP
a02		BIDU	BIDU			GOOGL
a03		FB		FB	FB	FB
a04		CRM			CRM	CRM
a05		AKAM				LNKD
a06		SPLK	SPLK			RHT
a07		DDD		DDD	DDD	EQIX
a08		PANW				PANW
a09		WDAY				FEYE
a10		TWTR				TWTR
a11		Z				SYMC
a12	Healthcare	REGN	REGN	REGN	REGN	MNK
a13		ISRG	ALXN		VRX	BRKR
a14		ILMN	ISIS		BMRN
a15		ALNY
a16		OPK
a17	Energy	XLE	PXD	PXD
a18		USO	USO			USO
a19		EOG
a20		LNG
a21	Service	NLFX	AMZN	AMZN	AMZN
a22		PCLN
a23		AL
a24		BWLD
a25	Financial	BAC
a26		KKR
a27		MA
a28		HDB			HDB
a29	Consumer	GMCR	TSLA	TSLA	TSLA	TSLA
a30						UA
a31						KNDI
a32	Industrial	PCP				AGCO
a33		ITT
a34	Material	X		X	X

 

 

沧海概不荐股，YMYD。