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第三章华夏基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名称华夏基金管理有限公司英文名称ChinaAssetManagementCo。,Ltd。

  组织形式有限公司公司属性中资

  成立日期1998-04-09注册资本13800(万元)

  法人代表凌新源总经理范勇宏

  注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  电话号码400-818-6666

  邮政编码101300

  传真号码010-88066566

  网址www。chinaamc。com

  经营范围发起设立基金;基金管理;因特网信息服务业务。

  公司沿革公司是经中国证监会基字[1998]16号文批准,由华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司、中国科技国际信托投资有限责任公司三空金融机构联合发起成立。2001年与“施罗德-宝源投资管理(香港)公司”合作。

  2006年10月,公司现有股东变更再次变更见股东结构。

  “公司优势”

  股东结构

  中信证券股份有限公司出资40.725%、西南证券有限责任公司出资35.725%、北京证券有限责任公司出资20%以及中国科技证券有限责任公司出资3.55%。

  股东资料

  〇中信证券股份有限公司,注册资本为29.815亿元。公司成立11年来连续盈利,截至2006年6月末累计实现税前利润65.07亿元,盈利能力居市场前列。2005年,公司被《新财富》杂志社评选为“本土最佳证券公司”第一名。2003年、2004年、2005年连续三年被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳债权融资行”,此外,公司荣赝《亚洲货币》杂志2004年“中国最佳股权融资行”。

  〇西南证券有限责任公司成立于1999年12月28日,是唯一一家注册地在重庆的全国性综合类证券公司。经过两次增资扩股后,公司注册资本由成立之初的11.28亿元增至23.36亿元。截止2006年末,公司共有员工598名,平均年龄34岁,本科学历及以上员工438人,占员工总数的73%,其中博士9人,硕士研究生139人。

  “旗下基金”

  基金代码基金简称类型投资风格基金经理基金份额(万份)

  华夏成长(000001)

  投资风格成长型

  投资目标通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。

  投资理念“追求成长性”即投资于这些成长型上市公司的股票,可以在最大程度上分享中国经济高速增长的成果。“研究创造价值”指立足于宏观经济和上市公司的基本面进行深入的研究,才能准确把握股票和债券的中长期走势,从而为投资创造价值。

  投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

  巩怀志

  清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月起任职)。

  代销机构

  上海浦东发展银行、深圳发展银行、交通银行、招商银行、中国建设银行、中国民生银行及各大证券公司。

  华夏大盘精选(000011)

  投资目标追求基金资产的长期增值。

  投资理念精选在各行业中具有领先地位的大型上市公司,通过对其股票的投资,分享公司持续高增长所带来的盈利,实现基金资产的长期增值。

  投资范围国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。

  王亚伟

  经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月至2002年1月期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月至2005年4月期间)。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2005年12月起任职)。

  代销机构

  深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国工商银行、招商银行、中国民生银行及各大证券公司。

  华夏债券(001001)

  基金类型债券型基金

  投资目标在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

  投资理念以价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。

  投资范围限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  韩会永

  经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月至2006年1月期间)。现任固定收益部副总经理、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月起任职),华夏现金增利证券投资基金基金经理(2007年1月起任职)。

  魏镇江

  北京大学经济学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏基金固定收益分析师,现任华夏债券基金经理助理(2007年1月起任职)。

  代销机构

  深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄、招商银行及各大证券公司。

  上证50ETF(510050)

  投资风格指数型

  投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资理念中国经济和资本市场将长期快速增长,指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获得市场平均水平的长期回报。标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。

  投资范围投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金还将少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  方军

  硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006年6月起任职)。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  各大证券公司。

  华夏回报(002001)

  基金类型股债平衡型基金

  投资风格价值投资型

  投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

  投资理念正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

  投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。

  胡建平

  硕士,证券从业经历9年,曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2006年3月至2006年9月任鹏华中国50基金经理,2006年7月至2007年4月任鹏华价值优势基金经理,2007年4月加入华夏基金管理有限公司。

  颜正华

  硕士,证券从业经历8年,曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,基金经理助理。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  深证发展银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行及各大证券公司。

  华夏红利(002011)

  基金类型股债平衡型基金

  投资风格收益型

  投资目标追求基金资产的长期增值。

  投资范围采取积极的资产配置策略,股票投资比例范围为20%~95%;债券投资比例范围为0~80%;同时,为满足投资者的赎回要求,基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。

  孙建冬

  经济学博士。曾任职于中国银河证券资产管理总部、华鑫证券公司、嘉实基金管理公司、华夏证券股份有限公司,从事证券研究和投资工作。2004年加入华夏基金管理公司,现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2005年6月起任职)。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄、交通银行、中国工商银行、招商银行、中国建设银行及各大证券公司。

  华夏回报二号(002021)

  投资风格价值投资型

  基金类型封闭式偏股型基金

  投资风格指数型

  投资类型偏股型基金

  投资风格收益型

  投资目标该基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。

  投资理念以均衡风格追求长期增长投资范围:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。

  投资范围本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产30%~75%;债券资产20%~65%;现金资产比例控制在5%左右。其中,基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的40%,对国债的投资不低于基金资产净值的20%。

  刘志强

  基金经理,管理学硕士,5年证券从业经历。曾任平安保险(集团)公司投资管理中心研究员,嘉实基金管理有限公司交易员、研究员。2004年3月~2006年4月任嘉实服务增值行业基金经理助理,2006年4月~2006年11月任嘉实成长收益基金经理助理职务。

  刘天君

  基金经理,硕士研究生,5年证券从业经历。2001年~2003年任招商证券研究发展中心研究员,2003年至今任嘉实基金管理有限公司研究部副总监。

  投资类型偏股型基金

  投资风格稳建成长型

  投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

  投资理念投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。

  投资范围投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

  邹唯

  嘉实稳健、嘉实浦安保本基金基金经理,硕士研究生,6年证券从业经历。2001年~2003年任长城证券研究发展中心研究员。2003年至今任嘉实基金管理有限公司研究员。

  忻怡

  硕士研究生,CFA,5年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行,2002年~2003年任国泰君安证券香港公司研究员,2003年9月~2006年8月任博时基金管理有限公司研究员,2006年9月至今任嘉实基金管理有限公司研究员。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  北京银行、中国银行、中国建设银行、兴业银行、中国民生银行、深圳发展银行及各大证券公司。

  嘉实理财债券(070005)

  投资类型债券型基金

  投资风格收益型

  投资目标以本金安全为前提,追求较高的组合回报。

  投资理念通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。

  投资范围该基金的投资限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,可进行债券回购。

  刘夫

  硕士研究生,12年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险集团投资管理中心,宝盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉实基金管理有限公司从事债券投资管理工作,2005年4月至今任嘉实债券基金基金经理。

  投资类型封闭式偏股型基金

  投资风格成长型

  投资风格成长型

  投资目标分享中国经济增长的成果,实现基金资产的中长期稳健增长。

  投资理念价格终将反映价值。

  投资范围资产配置和行业配置采用“自上而下”的方法,股票的选择采用自下而上的方法。基金组合投资的基本范围:股票资产25%~75%;债券资产55%~20%;现金资产20%~5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上;短期投资占股票投资比例不超过20%。

  何江旭

  经济学硕士,14年证券从业经历。曾就职于浙江金达期货经济有限公司,君安证券公司,国信证券公司,2002年加盟国泰基金管理公司。曾任研究开发部总监助理,投资决策委员会秘书,金鼎基金经理、金鑫基金经理。现任金马稳健回报基金经理、金牛创新成长基金经理、金鹰增长基金经理。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行及各大证券公司。

  国泰金龙债券(020002)

  基金类型债券型基金

  投资风格收益型

  投资目标在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

  投资理念价格终将反映价值。

  投资范围以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购,上市首日全部抛出。

  林勇

  MBA,8年证券投资从业经历。曾任职招商银行总行资金交易中心人民币投资主管、首席交易员,嘉实基金管理公司基金经理。2005年5月加盟国泰基金管理公司。

  投资风格价值投资型

  投资风格成长型

  投资类型偏股型基金

  投资风格价值投资型

  投资目标该基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

  投资理念中国证券市场的基本特征是:新兴市场,弱式有效;有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值;通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票。

  投资范围该基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

  杨建华

  大成价值增长证券投资基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学,8年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,现同时兼任基金景阳基金经理。

  投资类型偏股型基金

  投资风格稳健成长型

  投资目标通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。

  投资理念

  (1)随着改革开放和现代化进程的推进,中国已经并将继续涌现一批治理结构良好、经营管理能力突出、信息透明、具备核心竞争力、盈利持续稳定增长的蓝筹上市公司,为长期价值投资提供了可能;

  (2)在充分研究的基础上,通过对上述公司的证券进行精选和长期投资,同时运用数量分析方法有效控制系统性风险,在承担风险较低的情况下分享中国经济快速增长的成果,为持有人增加财富。

  投资范围该基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。

  施永辉

  大成蓝筹稳健证券投资基金经理,理学硕士,10年证券从业经验。曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券硬性中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国光大银行、中国农业银行、招商银行、深圳发展银行、中国银行、中国民生银行、交通银行、兴业银行、深圳平安银行及各大证券公司。

  大成精选增值(090004)

  投资类型偏股型基金

  投资风格价值投资型

  投资目标投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。

  投资理念将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。

  投资范围投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%~95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%~55%。

  钱辉

  硕士,1964年出生,毕业于北京大学和美国耶鲁大学,美国特许金融分析师(CFA)。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监,2005年6月至2007年1月担任大成货币基金经理。

  投资类型封闭式偏股型基金

  投资风格成长型

  基金类型股债平衡型型基金

  投资风格平衡型

  投资目标在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

  投资理念做投资价值发现者。

  投资范围国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。其中投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

  余洋

  1975年出生,经济学硕士。2001年毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。2001年至2002年任职于在西南证券公司证券投资部。2002年7月加入博时基金管理有限公司,任研究员;2005年9月起任博时精选股票基金基金经理助理;2007年2月起任博时价值增长证券投资基金基金经理。

  杨锐

  1972年出生,博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。1999年8月入博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月起兼任博时平衡配置基金经理,2007年1月起兼任价值增长基金基金经理,价值增长贰号基金基金经理。

  投资风格稳健成长型

  投资目标坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

  投资理念做投资价值发现者。以产业资本眼光考量企业是投资成功的关键。证券市场的资本增值来源于企业为股东创造的财富,从产业资本的视角研究企业并在此基础上形成对企业内在价值的判断是把握买卖时机的可靠工具,长期投资于成长型公司是抵御市场风险最有效手段。

  投资范围国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。

  陈丰

  经济学硕士。1996年至1998年就读于上海财经大学证券期货学院,获经济学硕士学位。1998年至2000年在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入博时基金管理有限公司,任研究员;2002年1月起任基金裕元基金经理助理;2003年7月起担任基金裕泽基金经理;2004年6月起担任博时精选股票基金基金经理。

  基金类型封闭式偏股型基金

  投资风格成长型

  基金类型股债平衡型基金

  投资风格平衡型

  投资目标通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资理念动性投资适用于国内证券市场的周期性特征;具有不同收益--风险特性的风格资产间的复合投资能够有效地分散风险,提升收益。

  投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。

  裴愔愔

  1979年12月出生。中国人民大学法律硕士。自2003年9月加入长盛基金管理有限公司以来,历任研究发展部研究员,长盛成长价值基金基金经理助理、长盛动态精选基金的基金经理助理。现新聘为长盛成长价值基金基金经理。

  基金类型封闭式偏股型基金

  投资风格成长型

  投资风格指数型

  投资目标运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。

  投资理念以被动跟踪MSCI中国A股指数为基本投资方针,兼实施有限度的积极管理。

  投资范围投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

  刘光华

  工商管理硕士,7年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事汽车和机械行业及相关上市公司研究,后曾任“华安上证180指数增强型证券投资基金”基金经理助理。

  投资风格稳健成长型

  基金类型封闭式偏股型基金

  投资风格稳健成长型

  基金类型股债平衡型基金

  投资风格平衡型

  投资目标该基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。

  投资理念以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

  投资范围主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  侯清濯

  1975年4月生,工学硕士,具有6年证券从业经历。侯清濯先生2001年7月进入易方达基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理;自2006年1月1日起任科讯证券投资基金基金经理。侯清濯先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,符合基金经理的任职条件。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、中国银行及各大证券公司。

  易方达策略成长(110002)

  投资目标该基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。

  投资理念波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。

  投资范围具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

  晨星评级

  基金代码基金

  名称

  晨星

  评级最近一月最近一年设立

  以来最近一年风险评价

  一年总回

  报率(%)排名总回

  报率(%)排名总回

  报率(%)波动

  幅度(%)评价晨星风险

  系数评价

  110002易方

  达策

  略成

  长

  20.0123244.4610553.4330.89高1.05中

  日常申购费

  费率费用购买金额有效起始日

  日常赎回费

  费率费用持有年限有效起始日

  日常转换费

  费率费用有效起始日

  基金经理

  刘志奇

  1975年10月生,经济学硕士,具有3年证券从业经历。刘志奇先生曾任四川华西集团第一建筑工程公司技术员,成都信德实业(房地产)有限责任公司工程部监理;2004年7月进入易方达基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理。刘志奇先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,符合基金经理的任职条件。

  肖坚先生

  1969年11月生,中山大学经济学硕士,11年证券金融从业经历。曾任广东粤财信托投资公司控股的香港安财投资有限公司财务部经理、粤信(香港)投资有限公司业务部副经理、广东粤财信托投资公司基金部经理。2001年4月正式加入易方达基金管理有限公司,曾任投资管理部总经理助理,现任科翔基金基金经理。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国建设银行、深圳发展银行、招商银行、中国工商银行、交通银行、中国银行及各大证券公司。

  易方达50指数(110003)

  投资风格指数型

  投资目标在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

  投资理念指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。

  投资范围本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

  马骏

  1966年3月生,理学学士,2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,任易方达基金管理有限公司科讯基金基金经理。

  梁天喜

  1964年生,工学硕士,8年证券从业经历。曾任四川省机械设计院工程师、深圳宝安集团电子研究所副总经理;1997年8月进入大鹏证券有限责任公司综合研究所,历任市场部经理、投资研究部经理、研究所副所长;2003年2月进入易方达基金管理有限公司,曾任投资管理部副总经理,现任易方达积极成长基金基金经理。

  林飞

  1975年3月生,经济学博士,具有4年证券从业经历。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理,2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理,自2006年7月4日起任易方达深证100ETF基金基金经理。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国工商银行、上海浦东发展银行、交通银行、中国银行、上海银行及各大证券公司。

  易方达积极成长(110005)

  投资理念投资超速成长企业,获取超额收益。

  投资范围该基金将不低于80%的股票资产投资于“超速成长”公司的股票。本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。

  伍卫

  1974年10月生,经济学硕士,具有8年证券从业经历。伍卫先生曾任广发证券有限责任公司投资银行部高级经理、中国人保资产管理有限公司投资经理;2006年4月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任行业研究员,自2006年9月26日起任易方达积极成长基金基金经理。伍卫先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,符合基金经理的任职条件。

  陈志民

  现年32岁,硕士,具有7年证券从业经验,历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、基金科翔基金经理。现任基金科瑞基金经理。

  基金类型封闭式偏股型基金

  投资风格价值投资型

  基金类型债券型基金

  投资风格稳健成长型

  投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。

  投资理念债券管理的超额收益来源于对风险因素的有效管理。

  投资范围债券投资比例为80%~95%,股票投资比例不高于20%。投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%。

  阳先伟

  硕士,5年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理。

  投资风格平衡型

  投资目标以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。

  投资理念淡化指数,重视价值,集中持有。

  投资范围股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%~80%,国债投资比例变动范围是基金资产净值的20%~70%,中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0~50%,金融债投资比例变动范围是基金资产净值的0~50%,企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0~25%,可转债投资比例变动范围是基金资产净值的0~25%。

  黄鑫

  硕士,5年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作;2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年6月起担任鹏华基金管理有限公司机构理财部理财助理,现任机构理财部社保基金组合理财经理。黄鑫具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

  投资风格平衡型

  投资目标在控制风险的前提下谋求基金财产的长期稳定增值。

  投资理念投资在于把握未来价值。

  投资范围股票投资比例浮动范围:基金资产的45%~75%;债券投资比例浮动范围:基金资产的20%~50%;现金留存比例:基金资产的5%左右。

  陈鹏

  清华大学工商管理硕士,CFA。曾在联合证券公司任行业研究员,2006年加入鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年3月起担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理。陈鹏具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行改监管措施。

  基金类型债券型基金

  投资风格稳健成长型

  投资风格指数型

  投资目标融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。

  投资理念指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。

  投资范围融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。

  张野

  8年证券从业经验,2年基金管理公司从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。

  基金分红

  年份100份基

  金分红登记日除息日分红

  方式红利转再投资日再投资赎回起始日

  持仓摘要

  十大重仓股

  序号证券代码证券简称市值(万元)数量(万股)占基金净值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持仓债券

  序号债券代码债券简称债券市值(元)占基金净值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代销机构

  中国工商银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中国民生银行、招商银行及各大证券公司。

  融通蓝筹成长(161605)

  投资风格稳健成长型

  投资目标融通蓝筹成长基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。

  投资理念证券投资的核心在于把握未来,业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力。基金的股票资产投资于蓝筹上市公司和成长型上市公司,分享稳定的投资收益和长期的资本增值。蓝筹股投资和成长型投资的比例关系,根据市场情况变化进行调整,不论对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。

  投资范围融通蓝筹成长基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。

  陈晓生

  1972年生,经济学硕士,12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司,历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003年2月加入融通基金管理有限公司,历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监,现任机构理财部总监、融通动力先锋基金基金经理同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。在任职本基金基金经理前,陈晓生先生担任融通动力先锋基金基金经理。

  严菲

  1978年生,经济学硕士,4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。在任职本基金基金经理前,严菲女士未担任过基金经理。

  投资风格成长型

  
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