周末闲聊, day trading

来源: wavefollower 于 2020-08-02 09:09:08 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读： 次 (922379 bytes)
本文内容已被 [ wavefollower ] 在 2020-08-02 11:24:05 编辑过。如有问题，请报告版主或论坛管理删除.
这周末比较忙，主要是帮朋友的网上培训. 以前在线下，我们只是帮忙布置下会场，搬搬桌椅. 现在线上了, 我们变成了IT人士了急.  网上会议用户有各种各样的问题，比如说有一个用户他发给我们发信息说他听不到培训的声音，我们让他试了各种各样的setting，都没有效果. 最后问他以前的meeting中音量有没有问题？他说以前没有问题. 那我们问今天有什么变化吗？他说他他连接了一个新的显示器. 我问他是不是HDMI连接？原来meeting音量输出变成了这个新的HDMI设备，而不是他的耳机.
 
言归正传，大千中很多同学对对day trading好像比较感兴趣，那么就来说说，在day trading中应该注意的问题.
 
1. Day trading不是价值投资，它是绝对的技术分析驱动的交易方式. 这与巴菲特的FA是截然不同的. 巴老在3月卖出航空股,按FA是没错的, 如果再加上TA, 深跌必有反弹, 他也许不会割肉割在地板上(so far), 不过这也告送我们, 世界上本无绝对的股神, 只是看谁作对的次数多和收益大.
谈到技术分析，我认为主要有三种，第一种是按momentum oscillators，第二种是趋势，第三种是pattern.
由于技术指标有钝化和背离的原因，所以我在day trading中基本上不按指标交易. 指标只作为一个辅助的参考，我基本上是把趋势和pattern两个结合起来来判断市场的走势.
Pattern主要是W底，M头，头肩顶，头肩底和破底翻. 趋势主要是以均线为主，趋势转折时入场, 但在趋势刚刚发生变化时, 其实还是在做逆势交易. 如何解决这个问题呢? 我一般是在更大尺度的图形上，找到同样的趋势. 比如拿五分钟线做交易，然后在30分钟的图上找趋势，如果在30分钟图上它总体趋势向上的，只是在短时间内有一个回调，那回调结束以后，必然会在五分钟线上出现趋势的转折.这时候做这样的趋势转折，一般赢的几率比较大.
 
无论是趋势分析，还有pattern分析，都有失败的时候.
下面以图为例. 漂亮的W底, 均线拐头, RSI背离, 应该在这里做多吧?
 
 
 
 
 
 
看看它怎末走的.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 让我们探讨一个非常重要的问题，特别是在对day trading，就是要止损，并且是合理的止损, 或者是说合理的设置止损位.
因为任何pattern都有失败的时候，那止损是在day trading中必不可少的一个环节，实际上也是最最重要的一个环节. 止损也是我们保证持续盈利的关键.
那如何设置止损位呢？这是考验我们技术分析的时候，下面我们以一个W底的例子来看看如何来正确设置止损位.
下面这条红线是一般教科书里建议的止损位
 
 
 
 
我一般会留些余量, 而按照头肩底的方法设置止损位. 见下图
 
 
 
当然每个人都有自己的设置止损的方法. 没有好坏之分, 自己feel comfortable, that's ok.
有的同学说光止损了，还怎么盈利？其实这就要做到小亏和大赢. 大赢并不是一次交易，盈利很多，其实也是指盈利次数要比止损的次数多，所以这就牵扯到下面要讲的一个问题，怎样才能保证盈利的胜率要高于止损的几率.
 
3. day trading要求稳准狠. 第一个是稳, 所以我从不做左侧交易, 在右侧确认后再入场. 这是巴菲特曾经说过，成功的秘诀有三条 第一，尽量规避风险，保住本金；第二，尽量规避风险，保住本金；第三，坚决牢记第一和第二条。
day trading中宁可放弃盈利, 也要尽量规避风险. 特别是在各种指标，不能相互印证的时候，这时候往往是市场震荡，或者是市场将要变盘的时候. 这时候要特别小心，如果你想入场的话，这时候一定不要贪婪，有盈利就take profit，保住盈利，等待市场下一步新的走向. 因为在震荡中或者变盘中，你很容易被市场止损出来.  这也是为什么我看到各种市场宽度的指标不能相互印证的时候，也往往post一个message来提醒大家，这时候往往就是市场将要变盘的时候. 当然，如果市场的各种指标都能得到相互的印证，这时候可以让利润奔跑. 
以上是自己小小的体会，大家见笑.
 
 最后谈一下看起来与交易不相关，但确是比较重要的两点，一个是生理上的健康，一个是心理上的健康.我觉得大千中，丙哥就是一个很好的例子，每天坚持锻炼，而且是个模范丈夫, 做的一手好菜; 他在大千中，从来没怼过任何人.
我们在交易中，说实话，已经被市场打得遍体鳞伤，才学会了尊重市场，顺应市场. 在市场中，实际上是一个不断认错，不断止损，在顺应市场中持续盈利的过程. 所以交易本身实际上是要承受比较大的心里压力. 在这种情况下，应该尊重市场，尊重别人，善待自己，善待别人，让你周围的亲戚朋友, 哪怕只是一面相交的朋友，成为你缓解压力的源泉，而不是你发泄压力的地方. 我相信这个世界是有正能量的，只有你的正能量，在这个世界中发挥出来，这个世界才能反馈给你正能量. 所以希望我和大家一样，有一颗积极向上的心，善待你周遭所有的人，这样我们才能得到别人的尊重. 也能做到敬畏市场，顺应市场，持续盈利.
希望与大家共勉.

所有跟帖： 

• 非常感谢 -北国之春花- ♀ 给 北国之春花 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:21:00

• DDD！ -现金流- ♂ 给 现金流 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:26:00

• 多谢分享！ -tjmaxx- ♀ 给 tjmaxx 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:38:13

• 非常赞！ -Achilleswx- ♂ 给 Achilleswx 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:38:43

• 赞！ -空天阔海198- ♂ 给 空天阔海198 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:44:26

• 止损很重要，从不知止损的人，被套的要动不了了。 -bubbleberry- ♂ 给 bubbleberry 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:46:11

• 说的好，赞。有条有理语重心长娓娓道来，足见您已经到了超凡脱俗的境界。 -上下而求索- ♂ 给 上下而求索 发送悄悄话 上下而求索 的博客首页 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:53:03

• 言重了,我也是股市小学生,从大千学到了很多,小小回馈,理所应当 -wavefollower- ♂ 给 wavefollower 发送悄悄话 wavefollower 的博客首页 (343 bytes) () 08/02/2020 postreply 11:04:08

• 写的真好，学到很多！谢谢了！ -hhha- ♂ 给 hhha 发送悄悄话 hhha 的博客首页 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:55:01

• 好文，顶一个，谢谢 -宽衣戏- ♂ 给 宽衣戏 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 10:58:31

• 说的太好了。 -朱珠儿- ♀ 给 朱珠儿 发送悄悄话 (658 bytes) () 08/02/2020 postreply 11:54:08

• 超级赞 -dennis_sy- ♂ 给 dennis_sy 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 11:56:13

• 几个问题： -朱珠儿- ♀ 给 朱珠儿 发送悄悄话 (199 bytes) () 08/02/2020 postreply 11:57:27

• details inside -wavefollower- ♂ 给 wavefollower 发送悄悄话 wavefollower 的博客首页 (932 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:24:59

• 今天看到的最佳回帖，哈哈哈 -blue005- ♂ 给 blue005 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:37:47

• 有道理，看来是不是stressed out -朱珠儿- ♀ 给 朱珠儿 发送悄悄话 (50 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:47:19

• 炳哥是DT模范，但模式总觉的有点boring，缺乏点激情。哈哈，个人想法而已 -blue005- ♂ 给 blue005 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:03:14

• That is probably what's needed for DTers. -朱珠儿- ♀ 给 朱珠儿 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:05:48

• 炳哥说今天收手，然后就可以不盯盘不想股票安心种菜，他有时候早上10点就打烊了。各有好处吧，哈哈 -blue005- ♂ 给 blue005 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:15:11

• 讲得好！ Ding。 -紫檀吧主- ♀ 给 紫檀吧主 发送悄悄话 紫檀吧主 的博客首页 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:14:44

• 好文！赞！这个例图有个牛眼看牛熊眼看熊的说法，我看第一印象是一个下降旗形，所以后面会走低续跌 -月生日- ♂ 给 月生日 发送悄悄话 (107 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:16:16

• 写得好，点赞 -往事_如烟- ♀ 给 往事_如烟 发送悄悄话 往事_如烟 的博客首页 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:27:57

• 好多的干货，赞无私经验分享和谦卑的态度，我要好好向你学习 -蓝色秋千- ♀ 给 蓝色秋千 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:34:16

• 能不能分享一下怎样选择DT的股票，对不起，要求太多 -blue005- ♂ 给 blue005 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:51:51

• 我不做个股,只做大盘,因为我说的market breadth indicators都与大盘有关 -wavefollower- ♂ 给 wavefollower 发送悄悄话 wavefollower 的博客首页 (226 bytes) () 08/02/2020 postreply 12:55:25

• 谢谢答复 -blue005- ♂ 给 blue005 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 13:09:55

• 好贴要顶 大千正能量 -林如如- ♀ 给 林如如 发送悄悄话 林如如 的博客首页 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 16:09:17

• 赞！大千需要这样正能量的帖子！ -多乐- ♀ 给 多乐 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/02/2020 postreply 20:28:47

• 心态很重要，这贴必须赞！ -镜像- ♂ 给 镜像 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/05/2020 postreply 11:20:29

• Ding -新邯郸人- ♂ 给 新邯郸人 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2020 postreply 20:07:49

• 写得很好，谢谢分享 -野蜂飞舞2020- ♀ 给 野蜂飞舞2020 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/28/2020 postreply 05:17:04

• 写的好，尊人才会重己！在没有真实身份的网上尤为重要。人在做天在看，都要牢记。谢谢。 -小隐于市- ♂ 给 小隐于市 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/10/2020 postreply 12:09:13

加跟帖：

当前帖子已经过期归档，不能加跟帖！