7.9 开放式基金申购、赎回价格的计算

  开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:

  单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

  (1)认购举例。

  一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金单位面值为1元,那么

  认购费用=100万元×1%=1(万元)

  净认购金额=100万元-1万元=99(万元)

  认购份额=99万元÷1.00元=99(万份)

  (2)申购举例。

  一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么

  申购费用=100万元×2%=2(万元)

  净申购金额=100万元-2万元=98(万元)

  申购份额=98万元÷1.50元=65333.33(份)

  (3)赎回举例。

  一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么:

  赎回价格=1.5元×(1-1%)=1.485(元)

  赎回金额=100万元×1.485=148.5(万元)

  
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