基金投资完全手册：基金、基金经理、投资回报、投资风格速查大全

第七章万家基金管理有限公司

　　“公司信息”

　　法定名称万家基金管理有限公司英文名称WanJiaAssetManagementCo。，Ltd。

　　组织形式有限公司公司属性中资

　　成立日期2002-08-23注册资本10000（万元）

　　法人代表柳亚男总经理张健（代）

　　注册地址上海市浦东源深路273号

　　办公地址上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

　　电话号码[phone]

　　邮政编码200135

　　传真号码[phone]

　　网址www。wjasset。com

　　经营范围从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。

　　公司沿革2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]2号文批准，天同证券有限责任公司、张裕（000869）、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。

　　2006年2月，天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司，公司英文名称同时变更为WanJiaAssetManagementCo。，Ltd。。

　　“公司优势”

　　股东结构

　　天同证券60%，上海久事公司20%，湖南湘泉集团有限公司20%。

　　股东资料

　　〇天同证券有限责任公司东营证券交易营业部是东营地区设立最早的合法证券经营机构，营业部紧跟时代步伐建立了自己的网站（www。tzdy。com。cn），与胜利电视台合办了《证券投资快讯》，东营电视周报合办了《每周股市》，中国联通东营分公司合办了股市直通车，与胜利寻呼台、168信息服务台等单位开通了股票信息即时传送服务。

　　〇上海久事公司作为上海地方国有独资的综合性投资公司，经过十几年的发展，目前已形成850多亿元的资产规模，无论是综合经济实力，还是对社会经济发展的影响力和带动力，都在全国的国有投资公司中名列前茅。

　　〇湖南湘泉集团前身系吉首酒厂，始建于1956年。集团由湘泉集团有限公司、酒鬼酒股份有限公司组成，现有子公司、控股公司、租赁与托管公司和科研所等共58个经济实体，拥有总资产25亿元，员工8000余名。产业结构以酒鬼酒、湘泉酒为龙头，集啤酒、药品、陶瓷、酒精、淀粉、饲料、包装和旅游服务为一体，系国家大一型企业。

　　“旗下基金”

　　基金代码基金简称类型投资风格基金经理基金份额（万份）

　　万家180（519180）

　　投资风格指数型

　　投资目标运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。

　　投资理念以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。

　　投资范围1.投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。2.本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。3.经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

　　欧庆铃

　　1965年生，北京师范大学理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司基金经理、研究副总监等职。2005年8月至9月代理金鹰中小盘基金经理，2005年10月至2006年9月任金鹰优选基金基金经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

　　投资风格优化指数型

　　基金分红

　　年份100份基

　　金分红登记日除息日分红

　　方式红利转再投资日再投资赎回起始日

　　万家和谐增长（519181）

　　基金类型股债平衡型基金

　　投资风格收益型

　　投资目标本基金主要投资于大盘价值股票，投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定量分析和定性分析相结合、注重风险与收益的平衡。

　　投资范围本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。

　　胡志宝

　　经济学硕士、证券从业经历8年。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，从事投资策略研究工作。现任本基金的基金经理。

　　基金类型货币型基金

　　投资风格收益型

　　长信金利趋势（519994）

　　投资风格价值投资型

　　日常申购费

　　费率费用购买金额有效起始日

　　日常赎回费

　　费率费用有效起始日

　　日常转换费

　　费率费用持有年限有效起始日

　　投资风格稳健成长型

　　投资目标投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

　　投资范围股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%，债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%，现金占基金资产总值的比例不超过10%。

　　罗荣

　　西北大学经济学硕士，证券投资从业经历7年。曾任广发证券发展研究中心研究员，2002年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任研究发展部副经理、行业研究员和金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理等职，从事行业研究工作和投资管理工作。

　　基金分红

　　年份100份基

　　金分红登记日除息日分红

　　方式红利转再投资日再投资赎回起始日

　　持仓摘要

　　十大重仓股

　　序号证券代码证券简称市值（万元）数量（万股）占基金净值

　　比例（%）其他基金持

　　有（家）

　　序号证券代码证券简称市值（万元）数量（万股）占基金净值

　　比例（%）其他基金持

　　有（家）

　　持仓债券

　　序号债券代码债券简称债券市值（元）占基金净值

　　比例（股）其他基金持

　　有（家）

　　代销机构

　　交通银行及各大证券公司。

　　金鹰优选（210001）

　　投资风格收益型

　　投资目标通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

　　投资理念遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资，以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。

　　投资范围股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股，成份股投资不低于本基金股票投资的70%；本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，债券投资不低于基金资产净值的20%。

　　李鹏

　　1976年7月生，大学本科，证券投资从业经历8年。曾任广州证券有限责任公司机构管理部证券分析师，投资自营部投资经理，投资管理总部经理，从事证券研究及投资管理工作。2005年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员和金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，从事行业研究工作和投资管理工作。

　　基金类型股债平衡型基金

　　投资风格收益型

　　投资目标建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

　　投资理念该基金力求在实现风险预算管理的基础上，充分分享中国经济高速成长的成果。股票投资将坚持充分发掘市场价格和价值之间差异，最大限度地实现基金资产增值的投资理念。债券投资将以价值发现为基础，通过积极有效的久期管理和组合投资策略，在市场创新和变化中寻找投资机会，在实现投资收益目标的基础上争取超额回报。

　　投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产0～80%，债券资产20%～100%。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征，在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

　　陈绍胜

　　历任香港英皇金融集团外汇交易员、原上海万国证券公司分析员、海通证券交易总部投资经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司股票分析师。具有12年金融市场投资经验。

　　基金分红

　　年份100份基

　　金分红登记日除息日分红

　　方式红利转再投资日再投资赎回起始日

　　年份100份基

　　金分红登记日除息日分红

　　方式红利转再投资日再投资赎回起始日

　　持仓摘要

　　十大重仓股

　　序号证券代码证券简称市值（万元）数量（万股）占基金净值

　　比例（%）其他基金持

　　有（家）

　　持仓债券

　　序号债券代码债券简称债券市值（元）占基金净值

　　比例（股）其他基金持

　　有（家）

　　代销机构

　　上海浦东发展银行、中国建设银行、广东发展银行、中信银行、招商银行、交通银行、兴业银行、中国银行、深圳发展银行及各大证券公司。

　　海富通精选（519011）

　　基金类型偏股型

　　投资目标本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

　　投资理念发掘市场价格和价值之间的差异，将中国经济长期增长的潜力最大限度地转化为基金资产的长期增值。

　　投资范围本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资50%～80%，债券投资20%～50%，现金资产0%～10%。本基金股票投资的主要对象分为两类：第一类是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的上市公司，这部分上市公司是本基金的重点投资对象；第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质性变化，并且这些都尚未充分反映在股价中的上市公司。

　　陈洪

　　历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司基金经理兼投资总监。

　　丁俊

　　硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。

　　基金分红

　　年份100份基

　　金分红登记日除息日分红

　　方式红利转再投资日再投资赎回起始日

　　持仓摘要

　　十大重仓股

　　序号证券代码证券简称市值（万元）数量（万股）占基金净值

　　比例（%）其他基金持

　　有（家）

　　持仓债券

　　序号债券代码债券简称债券市值（元）占基金净值

　　比例（股）其他基金持

　　有（家）

　　代销机构

　　广东发展银行、中国银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、招商银行、交通银行、深圳发展银行、中国建设银行及各大证券公司。

　　海富通风格优势（519013）

　　基金类型货币型基金

　　投资风格收益型

　　日常申购费

　　费率费用有效起始日

　　日常赎回费

　　费率费用有效起始日

　　日常转换费

　　费率费用购买金额

　　2.00%X＜100万元

　　1.60%100万元≤X＜500万元

　　1.00%500万元≤X＜1000万元

　　1000.00元X≥1000万元